本帖最后由 小豆苗666 于 2020-12-19 10:05 编辑
每到年底，财务人员都会迎来一波年终工作轰炸——往来账、年结存、各种对账、各种报表，稍有不慎，还要承担各种风险，心累…怎么才能用最简单的方式快速搞定年结存呢？管家婆财贸/工贸的用户有福啦！终极攻略奉上，终结你的年结存烦恼！ 01年结存准备 01 检查是否有未审核单据（如有，将其全部审核）； 02 检查科目余额表损益类科目期末余额是否为0（如不为0，需重新做结转损益）； 03 确认估价入库单是否都已转采购（从V15.1开始，估价入库单没有转采购，可以年结存到下年继续操作，此前版本则需通过下图操作检查，必须转采购之后才能进行年结存）； 04确保进销存和会计期间都在对应年度的最后一个月。如2020年就需要确保以上2个期间在2020年12月份，且已完成月结。（V14.8及以上版本如已完成月结则期间会变成202101，需确保后续没有数据发生再去年结存） 05 请购、开票单据在年结存时的处理:请购单年结存过后无法自动带过去；如果有单据没有开票，年结存也无法带过去，所以年结存前，请确保请购单都已转订单处理及对应单据开票也已完成。 06 检查磁盘空间是否足够（10G），如空间足够，再检查软件安装路径下（点击桌面上管家婆快捷图标右击——属性——打开文件位置（或者查找目标），可以进入软件安装路径）data文件夹里面对应账套的ldf日志文件是否过大，如果过大，需先做日志清理，再去年结存。 07 检查送检单是否都已生成采购检验单，如未完成，则年结存会提示，如已完成，则需再转成采购单之后做年结存。（如有生产之间及委外之间管理，提示相同情况也需要检查处理） 注意：建议在主机上用会计主管身份操作年结存，且确保其他客户端退出软件。具体以实际软件里面操作为准。
02年结存步骤 A、数据备份：文件--备份（账套维护——备份）--服务器备份—输入数据备份文件名--例如：录入“A2020”。 B、登录软件，创建一个2021年的新账套，通过以下步骤恢复A步的备份数据：文件--恢复--从服务器恢复--请在下面选择或输入要恢复的备份数据--录入“A2020”--服务器恢复。（文件下面没有恢复按钮的，请登录账套管理工具里面新增账套恢复）。 C、通过以下步骤在2021年的账套中做年结存：文件--年结存--下一步--请录入数据备份文件名，如：录入“A2020年备份”--下一步--下一步--退出（最后一步提示会将年结存前备份恢复到新账套做查询用，点击退出则不新增）。 年结存过后登录2021年账套，则是年结存后数据。 总结：年结存步骤为数据备份——确保数据都操作完成——备份——新增新年度账套——恢复备份——登录新增的这个账套点年结存，根据步骤提示操作即可。 03年结存常见问题 一、年结存提示“科目余额表里面xx期间损益类科目期末余额不为0” 01 检查最后一个期间科目余额表损益类科目期末余额是否为0，如果是，则进行反结账，重新操作结转损益再去结账。 02 检查账套会计期间和进销存期间是否在最后一个期间，且已月结（V14.8及以上版本，最后一个期间月结后，期间应该在下一年的1月，此前版本还是在当前年度的12月）。 03 如果检查均无问题，请在微服四方【财贸客服群】咨询处理。 二、年结存提示“当前账套还有最后一个结账期间之后的单据，不能年结存” file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml6956/wps4.png
检查当前进销存和会计期间是否在当前年度最后一个月且已月结，V 14.8及以上版本，账套的进销存和会计期间需在下年1月，且这个时间之后不能有其他单据凭证数据。 三、提示“有未记账凭证，不能年结存” file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml6956/wps5.pngfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml6956/wps6.png
01 检查账套进销存最后一个会计期间凭证是否审核记账且已月结 02 如果有多年账，则需查看是否有后面年份有数据且没有记账 03 如果都已审核记账，则需检查磁盘空间，查看账套日志是否正常 注意： 1、V17.5版本如果提示“系统有未记账凭证不能年结存”或此前版本提示“有未记账凭证不能年结存，或者是否删除所有财务凭证”，如客户误操作点击确定，则会导致财务数据被清空，年结存后期初财务无数据。 2、如客户不需要所有财务数据，需要一次性清空，请做好数据备份，在微服四方【财贸客服群】咨询处理 四、年结存前做每个月月结时，提示结转成本金额过大 点击“查看附件”，检查具体哪项商品成本过大，然后通过库存明细表查看成本明细去做商品成本调整。 如客户采用个别计价法，要查询存货批号明细表选择对应仓库和批号查询，如客户采用的是先进先出成本算法，则需要根据“成本管理”插件中的“先进先出成本明细表”进行查看。 如客户不需要生成结转成的凭证，则可在文件——账套选项——财务里面不勾选自动接收进销存模块产生的凭证，然后进行月结。 五、年结存中卡住没有反应 年结存过程中如果有卡住的情况，一定要等，不要中途中止，否则可能导致数据问题（至少等两个小时）。因此，建议年结存前先新建一个账套、恢复备份后再来做年结。
04对接其他程序的情况 如果软件有对接云订货、物联宝、店账通、新零售几个模块，建议将当年的单据都下载到后台过账了过后，再去进行年结存操作。
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发表于 2020-12-19 10:01:56
